万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)公募债券型
+添加自选
1.0653 -0.31%-0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.1425
累计净值 [2026-06-12]
1.0620 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：4.50%
  • 最近三年：9.10%
  • 成立以来：14.80%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-08-08
20.022024-07-26
30.032023-07-24
40.022022-07-22