中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0401
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0701
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图