中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0472
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0772
累计净值 [2026-03-09]
1.0463
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|