中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0481
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0781
累计净值 [2026-03-06]
1.0480
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：4.81%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-08-24 |