中航瑞旭3个月定开债A

(013405)公募债券型
+添加自选
1.0501 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0901
累计净值 [2026-07-21]
1.0502 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.81%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：0.48%
  • 最近两年：2.79%
  • 最近三年：6.26%
  • 成立以来：8.11%
  • 成立日期：2023-01-30
    最新份额：10.00亿
    最新规模：10.51亿元
    管理公司：中航基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 67%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：茅勇峰
    傅浩
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细