中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0474
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0774
累计净值 [2026-03-10]
1.0476
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细