中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0401
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0701
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.38 | 22.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.38 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 46.56 | 43.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.55 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.47% | 95.51% | 0.00 | 4.53% | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 97.27% | 97.27% | 0.08 | 2.73% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.52 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 99.88% | 99.89% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |