嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)公募FOF
0.9957 0.27%+0.0027
单位净值 [2023-04-28]
0.9957
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:0.68%
  • 今年以来:1.57%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.43%
  • 成立日期:2022-05-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 0.9957 0.9957 0.27%
2023-04-27 0.9930 0.9930 0.23%
2023-04-26 0.9907 0.9907 0.09%
2023-04-25 0.9898 0.9898 -0.30%
2023-04-24 0.9928 0.9928 -0.33%
2023-04-21 0.9961 0.9961 -0.62%
2023-04-20 1.0023 1.0023 -0.08%
2023-04-19 1.0031 1.0031 -0.15%
2023-04-18 1.0046 1.0046 -0.04%
2023-04-17 1.0050 1.0050 0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.68亿份 未公布
2023-09-30 0.79亿份 未公布
2023-06-30 1.01亿份 未公布
2023-03-31 2.25亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
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2023-08-16 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年08月16日更新)
2023-08-16 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-16 嘉实基金管理有限公司嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
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2023-05-17 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金份额开放日常赎回业务的公告
2023-05-17 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金份额开放日常赎回业务的公告
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