嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募基金篮子型FOF- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-3.17%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：0.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0011 | 1.0011 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.0021 | 1.0021 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 1.0035 | 1.0035 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 1.0023 | 1.0023 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.51% |
| 2026-10-14 | 1.0068 | 1.0068 | -0.17% |
| 2026-10-13 | 1.0085 | 1.0085 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 1.0093 | 1.0093 | +0.05% |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.10% |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | -0.27% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | -0.57% | -1.44% | -1.57% | -4.19% | -3.46% | -3.17% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵迁 上任时间：2025-02-06
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年12月5日担任嘉实安康稳健养老目 展开∨ 收起∧
黄文强 上任时间：2026-09-12
黄文强先生:硕士。曾任信达澳亚基金管理有限公司(原信达澳银基金管理有限公司)股票投资部研究员,博时基金管理有限公司多元资产管理部研究员。2026年5月加入嘉实基金管理有限公司多元资产配置部任FOF研究员。2026年9月12日起任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合 展开∨ 收起∧