嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)公募FOF
+添加自选
0.9957 0.27%+0.0027
单位净值 [2023-04-28]
0.9957
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.43%
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070037 嘉实纯债债券A 11.29% 565.06 735.09 0.00 (-1.84%)
2 070025 嘉实信用债券A 11.07% 563.80 720.59 180.00 (1.18%)
3 100058 富国产业债债券A 6.73% 368.25 438.22 0.00 (-0.98%)
4 007129 天弘增强回报C 6.58% 327.57 428.53 0.00 (-0.97%)
5 009005 创金合信鑫祺混合A 6.07% 341.72 394.89 0.00 (-0.88%)
6 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 5.58% 334.89 362.96 新增
7 000917 嘉实快线货币A 4.62% 300.62 300.62 199.46 (1.89%)
8 070009 嘉实超短债债券C 4.61% 285.02 300.44 191.17 (1.90%)
9 020019 国泰双利债券A 3.31% 140.30 215.36 100.00 (1.61%)
10 000192 富国信用债债券C 3.08% 162.68 200.54 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070025 嘉实信用债券A 12.25% 743.80 941.50 0.00 (-2.96%)
2 070037 嘉实纯债债券A 9.45% 565.06 726.33 0.00 (-2.30%)
3 000917 嘉实快线货币A 6.51% 500.07 500.07 103.53 (-0.50%)
4 070009 嘉实超短债债券C 6.51% 476.19 500.62 -475.89 (-6.51%)
5 002636 广发集裕债券A 6.13% 384.35 470.82 0.00 (-1.32%)
6 001752 华商信用增强债券C 6.09% 341.62 468.02 0.00 (-1.35%)
7 100058 富国产业债债券A 5.75% 368.25 441.72 0.00 (-1.38%)
8 007129 天弘增强回报C 5.61% 327.57 430.89 0.00 (-1.29%)
9 009005 创金合信鑫祺混合A 5.19% 341.72 398.51 0.00 (-1.21%)
10 020019 国泰双利债券A 4.92% 240.30 377.75 0.00 (-1.24%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070025 嘉实信用债券A 9.29% 743.80 933.77 0.00 (-5.18%)
2 070037 嘉实纯债债券A 7.15% 565.06 718.82 新增
3 000917 嘉实快线货币A 6.01% 603.60 603.60 828.56 (0.37%)
4 005159 华泰保兴尊合债券A 5.49% 446.80 551.75 新增
5 002636 广发集裕债券A 4.81% 384.35 483.12 新增
6 001752 华商信用增强债券C 4.74% 341.62 475.88 新增
7 100058 富国产业债债券A 4.37% 368.25 438.85 300.00 (-0.80%)
8 007129 天弘增强回报C 4.32% 327.57 434.23 新增
9 270048 广发纯债债券A 4.11% 334.31 412.60 320.00 (-0.55%)
10 009005 创金合信鑫祺混合A 3.98% 341.72 400.12 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070009 嘉实超短债债券C 7.04% 1504.87 1578.60 -0.93 (0.06%)
2 000917 嘉实快线货币A 6.38% 1432.16 1432.16 589.05 (2.76%)
3 003460 嘉实现金宝货币A 4.52% 1014.68 1014.68 -5.30 (0.05%)
4 070025 嘉实信用债券A 4.11% 743.80 922.31 0.00 (-0.03%)
5 004544 嘉实稳华纯债债券A 3.60% 688.23 807.36 0.00 (0.02%)
6 100058 富国产业债债券A 3.57% 668.25 801.10 0.00 (0.00%)
7 270048 广发纯债债券A 3.56% 654.31 799.37 0.00 (0.00%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.53% 708.82 791.75 0.00 (0.03%)
9 000402 工银纯债债券A 3.47% 661.54 779.10 0.00 (0.01%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 3.22% 556.80 721.62 0.00 (-0.02%)
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