嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募FOF
1.0235
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-16]
1.0235
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：2.04%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.90% | 4.63% | 0.06 | 10.27% | 9.71% | 0.05 | 9.22% | 8.72% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.17% | 5.47% | 0.03 | 4.71% | 4.69% | 0.02 | 3.34% | 3.33% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.27% | 0.03 | 4.67% | 4.65% | 0.01 | 0.89% | 0.89% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.79% | 5.73% | 0.03 | 5.35% | 5.29% | 0.03 | 5.25% | 5.19% |
| 2023-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.43% | 5.39% | 0.07 | 6.44% | 7.21% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.30% | 5.40% | 0.14 | 6.20% | 6.19% | 0.01 | 0.49% | 0.50% |