嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募FOF
1.0430
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0430
累计净值 [2026-04-17]
1.0421
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0430 | 1.0430 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0439 | 1.0439 | +0.13% |
| 2026-04-15 | 1.0425 | 1.0425 | +0.10% |
| 2026-04-14 | 1.0415 | 1.0415 | +0.12% |
| 2026-04-13 | 1.0403 | 1.0403 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0412 | 1.0412 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0407 | 1.0407 | -0.29% |
| 2026-04-08 | 1.0437 | 1.0437 | +0.56% |
| 2026-04-07 | 1.0379 | 1.0379 | +0.00% |
| 2026-04-03 | 1.0379 | 1.0379 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | 0.17% | -0.15% | -0.02% | 1.98% | 5.77% | 0.88% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵迁 上任时间：2025-02-06
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧