嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)公募FOF
+添加自选
1.0441 -0.32%-0.0034
单位净值 [2026-03-04]
1.0441
累计净值 [2026-03-04]
1.0408 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：2.75%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：5.96%
  • 最近两年：9.57%
  • 最近三年：6.51%
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据