嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募FOF
1.0430
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0430
累计净值 [2026-04-17]
1.0421
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据