中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0208
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
1.0748
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0208 | 1.0748 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0191 | 1.0731 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0214 | 1.0754 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0232 | 1.0772 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0227 | 1.0767 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0242 | 1.0782 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0236 | 1.0776 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0228 | 1.0768 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0223 | 1.0763 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0216 | 1.0756 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 47.89亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 55.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 41.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 43.66亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-17 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-17 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |