中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0195
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1285
累计净值 [2026-03-06]
1.0194
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：1.85%
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-05 |
| 7 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 9 | 0.00 | 2023-04-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 12 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 13 | 0.00 | 2022-05-18 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-02 |