中银上清所0-5年农发行债券指数

(013653)公募债券型指数型
+添加自选
1.0253 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1343
累计净值 [2026-04-22]
1.0256 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：9.96%
  • 成立以来：14.16%
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金经理：李宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据