中银上清所0-5年农发行债券指数

(013653)公募债券型指数型
+添加自选
1.0191 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1281
累计净值 [2026-03-10]
1.0193 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：0.04%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：1.71%
  • 成立以来：1.90%
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金经理：李宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
发表日期 标题
2024-07-18 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-11 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-07-09 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
2024-07-03 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-06-26 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2024-06-26 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-05-10 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2024-05-08 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
2024-05-07 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-02 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-02-02 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
2024-01-19 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-17 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告