中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0189
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1279
累计净值 [2026-03-09]
1.0183
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|