中银上清所0-5年农发行债券指数

(013653)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0200 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-07]
1.1434
累计净值 [2026-09-07]
1.0202 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：2.50%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：15.18%
  • 成立日期：2021-11-26
    最新份额：96.85亿
    最新规模：114.15亿元
  • 基金经理：李宪
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细