信澳鑫益债券A
(013724)公募固收增强型债券型
1.1389
-0.28%-0.0032
单位净值 [2026-09-14]
1.1389
累计净值 [2026-09-14]
1.1414
-0.06%
净值估算(复权) [2026-09-14 11:29]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：17.36%
- 最近三年：15.80%
- 成立以来：13.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1389 | 1.1389 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 1.1421 | 1.1421 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | -0.09% |
| 2026-09-09 | 1.1453 | 1.1453 | +0.15% |
| 2026-09-08 | 1.1436 | 1.1436 | -0.04% |
| 2026-09-07 | 1.1441 | 1.1441 | +0.71% |
| 2026-09-04 | 1.1360 | 1.1360 | -0.38% |
| 2026-09-03 | 1.1403 | 1.1403 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1395 | 1.1395 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 1.1423 | 1.1423 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫益债券A | -0.45% | -0.65% | -1.39% | -0.04% | --- | 1.43% |
| 同类型排名 | 6381/8049 | 6329/8049 | 6575/8049 | 6012/8049 | 6342/8049 | 4212/8049 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张旻 上任时间：2022-09-01
张旻先生:复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。 展开∨ 收起∧
黄韧 上任时间：2026-05-27
黄韧先生:中国国籍,新加坡国立大学硕士研究生。曾任平安资产管理有限责任公司研究员、投资经理。现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。2026年5月27日起任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2026年7月17日起担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧