中银证券恒瑞9个月持有混合A
(013929)公募混合型
1.1041
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1041
累计净值 [2026-04-21]
1.1048
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：13.57%
- 最近两年：17.35%
- 最近三年：15.79%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1041 | 1.1041 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1034 | 1.1034 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.1034 | 1.1034 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1025 | 1.1025 | +0.64% |
| 2026-04-15 | 1.0955 | 1.0955 | -0.28% |
| 2026-04-14 | 1.0986 | 1.0986 | +0.82% |
| 2026-04-13 | 1.0897 | 1.0897 | -0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0903 | 1.0903 | +0.24% |
| 2026-04-09 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.0890 | 1.0890 | +1.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 0.50% | 2.07% | 1.55% | 4.96% | 13.57% | 3.97% |
| 同类型排名 | 6564/9844 | 5999/9844 | 3158/9844 | 4525/9844 | 5661/9844 | 4717/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王玉玺 上任时间：2021-11-23
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧