浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：13.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0427 | 1.1257 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0427 | 1.1257 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0424 | 1.1254 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0424 | 1.1254 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0421 | 1.1251 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0420 | 1.1250 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0421 | 1.1251 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0423 | 1.1253 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0423 | 1.1253 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0423 | 1.1253 | +0.03% |
跟踪标的：CFETS0-5年期央企债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.07% | 0.19% | 0.37% | 1.39% | 2.30% | 1.87% |
| 同类型排名 | 3207/8043 | 2942/8043 | 3170/8043 | 2442/8043 | 2866/8043 | 3039/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
廉素君 上任时间：2023-02-17
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国国籍,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。202 展开∨ 收起∧