浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0285
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1115
累计净值 [2026-03-09]
1.0283
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：-0.13%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|