浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)公募债券型指数型
+添加自选
1.0287 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1117
累计净值 [2026-03-06]
1.0288 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：-0.09%
  • 最近三年：2.02%
  • 成立以来：2.87%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：廉素君,张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据