浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0287
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1117
累计净值 [2026-03-06]
1.0288
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 6 | 0.00 | 2022-03-22 |