浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0398
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0708
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:3.03%
- 最近两年:5.83%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.22%
- 成立日期:2021-12-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2023-05-22 |
2 | 0.006000 | 2023-03-10 |
3 | 0.015000 | 2023-01-13 |
4 | 0.002000 | 2022-03-22 |