浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)公募债券型指数型
+添加自选
1.0398 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0708
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：3.03%
  • 最近两年：5.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.22%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
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2024-04-26 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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2024-01-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-12-08 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号
2023-12-08 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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2023-10-25 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
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2023-08-31 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2023年中期报告