浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)公募债券型指数型
1.0398 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0708
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:2.26%
  • 今年以来:1.79%
  • 最近一年:3.03%
  • 最近两年:5.83%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.22%
  • 成立日期:2021-12-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-14 1.0398 1.0708 0.01%
2024-06-13 1.0397 1.0707 0.01%
2024-06-12 1.0396 1.0706 0.01%
2024-06-11 1.0395 1.0705 0.03%
2024-06-07 1.0392 1.0702 0.02%
2024-06-06 1.0390 1.0700 0.02%
2024-06-05 1.0388 1.0698 0.02%
2024-06-04 1.0386 1.0696 0.01%
2024-06-03 1.0385 1.0695 0.03%
2024-05-31 1.0382 1.0692 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 0.07% 0.31% 1.05% 2.30% 3.08% 1.78%
同类型排名 1788/4879 2487/4879 2549/4879 2601/4879 2368/4879 2858/4879
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.46亿份 未公布
2023-09-30 10.46亿份 未公布
2023-06-30 10.46亿份 未公布
2023-03-31 10.46亿份 未公布
2022-03-31 34.09亿份 未公布
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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2023-12-08 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号
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