浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
(013988)公募债券型指数型
1.0330
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.0610
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0330 | 1.0610 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0328 | 1.0608 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0328 | 1.0608 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0323 | 1.0603 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0316 | 1.0596 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0311 | 1.0591 | 0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0308 | 1.0588 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0303 | 1.0583 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0297 | 1.0577 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0293 | 1.0573 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
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