浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C

(013988)公募债券型指数型
+添加自选
1.0304 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1084
累计净值 [2026-04-22]
1.0306 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.24%
  • 成立以来：11.24%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：廉素君,张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据