浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
(013988)公募债券型指数型
1.0330
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.0610
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||