浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
(013988)公募债券型指数型
1.0246
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1026
累计净值 [2026-03-09]
1.0245
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：1.79%
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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