浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
(013988)公募债券型指数型
1.0325
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0605
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.005000 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.015000 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.002000 | 2022-03-22 |