浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C

(013988)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0379 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1159
累计净值 [2026-09-04]
1.0380 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.47%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：12.05%
  • 成立日期：2021-12-09
    最新份额：0.17亿
    最新规模：72.11亿元
  • 基金经理：张蕴文
    廉素君
  • 基金公司： 浦银安盛基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细