浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
(013988)公募债券型指数型
1.0325
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0605
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0325 | 1.0605 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0317 | 1.0597 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0330 | 1.0610 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0340 | 1.0620 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0342 | 1.0622 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0349 | 1.0629 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0344 | 1.0624 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0339 | 1.0619 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0334 | 1.0614 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0330 | 1.0610 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.09% | 0.48% | 1.04% | 1.98% | 3.29% | 1.25% |
| 同类型排名 | 3610/5325 | 2671/5325 | 3551/5325 | 3143/5325 | 2740/5325 | 3411/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
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