鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1359
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.4809
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：52.16%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图