鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1532
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4982
累计净值 [2026-04-22]
1.1535
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据