鑫元鸿利D

(014005)公募债券型
+添加自选
1.1473 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.4923
累计净值 [2026-03-06]
1.1473 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：11.88%
  • 成立以来：-14.86%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-11-23
2 0.05 2022-09-21
3 0.06 2022-06-09
4 0.06 2022-03-16
5 0.06 2021-12-06
6 0.06 2021-11-18