鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1464
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4914
累计净值 [2026-03-10]
1.1465
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：-14.93%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 |
| 2024-06-29 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-06-14 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-06-14 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-14 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-04 | 关于鑫元鸿利债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-10 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-09 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |