鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1554
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.5004
累计净值 [2026-06-12]
1.1557
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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