鑫元鸿利D

(014005)公募债券型
+添加自选
1.1463 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.4913
累计净值 [2026-03-09]
1.1453 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：11.73%
  • 成立以来：-14.94%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据