民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0731
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-04]
1.1354
累计净值 [2026-06-04]
1.0734
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：13.91%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0731 | 1.1354 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0728 | 1.1351 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0731 | 1.1354 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0732 | 1.1355 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0729 | 1.1352 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0727 | 1.1350 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0724 | 1.1347 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0715 | 1.1338 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0706 | 1.1329 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0702 | 1.1325 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒祥债券 | 0.04% | 0.50% | 1.05% | 1.89% | 1.56% | 1.73% |
| 同类型排名 | 1717/7919 | 709/7919 | 851/7919 | 991/7919 | 1952/7919 | 849/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张玓 上任时间：2022-01-25
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧