浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5428
-0.79%-0.0043
单位净值 [2026-06-05]
0.5428
累计净值 [2026-06-05]
0.5441
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：20.94%
- 最近三年：-16.36%
- 成立以来：-45.72%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5428 | 0.5428 | -0.79% |
| 2026-06-04 | 0.5471 | 0.5471 | -1.48% |
| 2026-06-03 | 0.5553 | 0.5553 | -0.52% |
| 2026-06-02 | 0.5582 | 0.5582 | +1.66% |
| 2026-06-01 | 0.5491 | 0.5491 | +0.24% |
| 2026-05-29 | 0.5478 | 0.5478 | -0.16% |
| 2026-05-28 | 0.5487 | 0.5487 | -1.22% |
| 2026-05-27 | 0.5555 | 0.5555 | -1.65% |
| 2026-05-26 | 0.5648 | 0.5648 | +0.09% |
| 2026-05-25 | 0.5643 | 0.5643 | +1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛品质优选混合A | -0.91% | -3.05% | 0.48% | 0.46% | 16.03% | -2.41% |
| 同类型排名 | 1072/9847 | 1341/9847 | 1034/9847 | 1384/9847 | 1075/9847 | 1548/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李浩玄 上任时间：2025-06-27
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧