浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5749
0.88%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.5749
累计净值 [2026-04-22]
0.5800
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：24.03%
- 最近两年：28.24%
- 最近三年：-15.73%
- 成立以来：-42.51%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
实时情况
| 浦银安盛品质优选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 3.58% | 90.55 | 2971.02 | 5.04% | 新增 |
| 2 | 01816 | 中广核电力 | 2.04% | 538.40 | 1690.37 | 2.87% | 新增 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.03% | 82.30 | 1682.54 | 2.85% | 新增 |