浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5333
1.18%+0.0062
单位净值 [2026-06-12]
0.5333
累计净值 [2026-06-12]
0.5323
+0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.47%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-5.21%
- 今年以来：-4.12%
- 最近一年：12.49%
- 最近两年：20.19%
- 最近三年：-16.93%
- 成立以来：-46.67%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||