浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5749
0.88%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.5749
累计净值 [2026-04-22]
0.5800
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：24.03%
- 最近两年：28.24%
- 最近三年：-15.73%
- 成立以来：-42.51%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31503.55 | 49.53% | 86.21% |
| 金融业 | 2924.37 | 4.60% | 8.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1217.97 | 1.91% | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773.21 | 1.22% | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.51 | 0.18% | 0.32% |
| 采矿业 | 5.48 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28481.67 | 39.46% | 67.24% |
| 金融业 | 8753.34 | 12.13% | 20.67% |
| 采矿业 | 3939.55 | 5.46% | 9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874.04 | 1.21% | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.83 | 0.21% | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.01 | 0.21% | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |