浦银安盛品质优选混合A

(014228)公募混合型
+添加自选
0.5333 1.18%+0.0062
单位净值 [2026-06-12]
0.5333
累计净值 [2026-06-12]
0.5323 +0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-6.47%
  • 最近一季：-3.94%
  • 最近半年：-5.21%
  • 今年以来：-4.12%
  • 最近一年：12.49%
  • 最近两年：20.19%
  • 最近三年：-16.93%
  • 成立以来：-46.67%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：李浩玄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据