鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：曹建华,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0238 | 1.1203 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0231 | 1.1196 | +0.07% |
| 2026-05-22 | 1.0224 | 1.1189 | +0.07% |
| 2026-05-15 | 1.0217 | 1.1182 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0208 | 1.1173 | +0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0205 | 1.1170 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0198 | 1.1163 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0190 | 1.1155 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0184 | 1.1149 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0175 | 1.1140 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元皓利一年定期开放债券 | 0.07% | 0.32% | 1.09% | 1.77% | 2.02% | 1.52% |
| 同类型排名 | 3789/7919 | 806/7919 | 1339/7919 | 2275/7919 | 3068/7919 | 2692/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
曹建华 上任时间：2022-03-15
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-03-20
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧