鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0238
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1203
累计净值 [2026-06-05]
1.0245
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：曹建华,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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