鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0128
-1.07%-0.0121
单位净值 [2026-06-12]
1.1193
累计净值 [2026-06-12]
1.0020
-1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：曹建华,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||