鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0217
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1105
累计净值 [2026-03-06]
1.0230
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：0.40%
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：曹建华,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.04 | 2023-08-17 |