鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0358
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.0740
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:6.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.51%
- 成立日期:2022-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.038200 | 2023-08-17 |