鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)公募债券型
+添加自选
1.0128 -1.07%-0.0121
单位净值 [2026-06-12]
1.1193
累计净值 [2026-06-12]
1.0020 -1.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.78%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：3.57%
  • 最近三年：7.61%
  • 成立以来：11.27%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：曹建华,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-13
20.032025-06-25
30.032024-08-26
40.042023-08-17