鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0358
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.0740
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 18.80 | 12.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.64 | 98.72% | 99.18% | 0.15 | 1.20% | 0.77% | 0.01 | 0.08% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 18.34 | 12.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.24 | 99.21% | 99.48% | 0.09 | 0.78% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 17.58 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.55 | 99.69% | 99.78% | 0.04 | 0.30% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 12.25 | 12.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 86.53% | 86.53% | 0.06 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9.73 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.68 | 99.13% | 99.45% | 0.05 | 0.87% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 9.55 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.50 | 99.19% | 99.47% | 0.05 | 0.80% | 0.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 8.58 | 6.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.53 | 99.23% | 99.44% | 0.05 | 0.76% | 0.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |