招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0443
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1323
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0443 | 1.1323 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0441 | 1.1321 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 1.0448 | 1.1328 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0450 | 1.1330 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0441 | 1.1321 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0434 | 1.1314 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.0417 | 1.1297 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0436 | 1.1316 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0452 | 1.1332 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0448 | 1.1328 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债D | 0.07% | 0.19% | 1.22% | 2.49% | 4.34% | 1.72% |
| 同类型排名 | 2781/3515 | 2695/3515 | 1550/3515 | 1302/3515 | 592/3515 | 1632/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |