招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0705
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1899
累计净值 [2026-06-05]
1.0701
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0705 | 1.1899 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0709 | 1.1903 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0705 | 1.1899 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0708 | 1.1902 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0709 | 1.1903 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0705 | 1.1899 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0705 | 1.1899 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0701 | 1.1895 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0692 | 1.1886 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0684 | 1.1878 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债D | --- | 0.46% | 1.00% | 1.68% | 1.62% | 1.54% |
| 同类型排名 | 1183/7919 | 790/7919 | 810/7919 | 1476/7919 | 2212/7919 | 1328/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2021-11-25
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧