招商添悦纯债D

(014367)公募债券型
+添加自选
1.0589 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1783
累计净值 [2026-03-09]
1.0579 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：0.39%
  • 最近两年：1.92%
  • 最近三年：0.69%
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：140.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商添悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-10-25 招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-10-25 招商添悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-24 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-21 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告