招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0705
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1899
累计净值 [2026-06-05]
1.0701
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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